赤壁市**科技有限公司
80吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤改造项目
可行性研究报告
二零二*年一月
目录
三
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1项目建设是促进生态文明建设，建立资源节约型、环境友好型社会的需要 8
2.2.2促进我国化纤行业绿色可持续发展的需要 9
2.2.3满足我国涤纶短纤市场需求的迫切需要 9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 13
2.4可行性分析结论 13
第三章行业市场分析 14
3.1发展循环经济的重要意义分析 14
3.2发展再生聚酯行业的意义分析 17
3.3我国聚酯纤维行业发展状况分析 19
3.4我国涤纶短纤市场供需状况分析 20
3.5市场小结 24
第四章项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章总体建设方案 28
5.1工程建设方案 28
5.2辅助工程及其他工程方案 28
第六章产品方案及技术方案 29
6.1主要产品及生产规模 29
6.2产品质量标准 29
6.3产品价格制定原则 29
6.4产品生产规模确定 29
6.5项目产品生产工艺 30
6.5.1工艺设计指导思想 30
6.5.2产品生产工艺 30
第七章原料供应及设备选型 32
7.1主要原材料供应 32
7.2主要设备选型 32
7.2.1设备选型原则 32
7.2.2主要设备明细 33
第八章节约能源方案 34
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
8.2.1能源消耗种类 34
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 35
8.4主要能耗指标及分析 35
8.5节能措施和节能效果分析 36
8.5.1工业节能 36
8.5.2节水措施 36
8.5.3建筑节能 37
8.5.4企业节能管理 38
8.6结论 38
第九章环境保护与消防措施 39
9.1设计依据及原则 39
9.1.1环境保护设计依据 39
9.1.2设计原则 39
9.2建设地环境条件 40
9.3项目环境影响分析 40
9.4环境保护措施方案 40
9.5消防措施 41
9.5.1设计依据 41
9.5.2防范措施 41
9.5.3消防管理 43
9.5.4消防措施的预期效果 43
第十章劳动安全卫生 44
10.1编制依据 44
10.2概况 44
10.3劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 45
10.3.3电力 45
10.3.4防静电防雷措施 46
10.4劳动卫生 46
10.4.1防暑降温 46
10.4.2卫生设施 46
10.4.3照明 46
10.4.4个人防护 46
10.4.5安全教育及防护 47
第十一章企业组织机构与劳动定员 48
11.1组织机构 48
11.2劳动定员 48
11.3人力资源管理 48
11.4福利待遇 49
第十二章项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章投资估算与资金筹措 51
13.1投资估算依据 51
13.2建设投资估算 51
13.3流动资金估算 52
13.4资金筹措 52
13.5项目投资总额 52
13.6资金使用和管理 54
第十四章财务及经济评价 55
14.1总成本费用估算 55
14.1.1基本数据的确立 55
14.1.2产品成本 56
14.1.3平均产品利润 57
14.2财务评价 57
14.2.1项目投资回收期 57
14.2.2项目投资利润率 58
14.2.3不确定性分析 58
14.3经济效益评价结论 61
第十五章风险分析及规避 63
15.1项目风险因素 63
15.1.1不可抗力因素风险 63
15.1.2技术风险 63
15.1.3市场风险 63
15.1.4资金管理风险 64
15.2风险规避对策 64
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
15.2.2技术风险规避对策 64
15.3.3市场风险规避对策 64
15.3.4资金管理风险规避对策 65
第十六章招投标方案 66
16.1招标依据 66
16.2招标内容 66
16.3招标程序 66
第十七章结论与建议 71
17.1结论 71
17.2建议 71
附表 72
附表1销售收入预测表 72
附表2总成本表 73
附表3外购原材料表 74
附表4外购燃料及动力费表 75
附表5工资及福利表 76
附表6利润与利润分配表 77
附表7固定资产折旧费用表 78
附表8无形资产及递延资产摊销表 79
附表9流动资金估算表 80
附表10资产负债表 81
附表11资本金现金流量表 82
附表12财务计划现金流量表 83
附表13项目投资现金量表 85
附表14资金来源与运用表 87
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
80吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤改造项目
1.1.2项目建设单位
赤壁市**科技有限公司
1.1.3项目建设性质
技术改造项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在湖北省赤壁市车埠镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（设备及安装投资.00万元，现有厂区购置费用为.00万元，其他费用为.00万元，预备费.00万元），铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.51万元，年均利润总额.38万元，年均净利润.54万元，年均上缴城建费及附加为57.33万元，年均上缴增值税为.77万元；投资利润率为24.16%，投资利税率31.81%，税后财务内部收益率15.56%，税后投资回收期(含建设期)为6.38年。
1.1.7项目建设规模
为适应我国循环经济的要求，调整产品结构，开发新型再生涤纶短纤，本着以最少的投资获得最大效益和提高产品附加值的方针，项目公司利用原有厂房进行设备改造，通过技术改造，建设80吨/日再生聚酯均化聚合纺短纤生产线装置。达产年设计生产能力为吨再生聚酯纤维。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为：政府借贷.00万元（原有借贷.00万元、新增借贷.00万元），企业自筹.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年2月—7月，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
赤壁市**科技有限公司创建于年，设计产能年产4万吨的再生短纤维产品，产品主要销往湖北、广东、四川、湖南、江西等地，现有职工人，技术人员15人，是一家产值过2亿元的企业。
1.3编制依据
1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
2.《循环发展引领行动》；
3.《中国制造》；
4.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
5.《工业可行性研究编制手册》；
6.《现代财务会计》；
7.《工业投资项目评价与决策》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目设计日产能 吨/年 80.00
2 项目设计年产能 吨/年 .00
2.1 黑色有色产品 吨/年 .00
2.2 白色产品 吨/年 .00
3 总投资资金，其中： 万元 .00
3.1 设备及安装费用 万元 .00
3.2 现有厂区购置费 万元 .00
3.3 工程建设其他费用 万元 .00
3.4 预备费用 万元 .00
3.5 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .51
3 年平均利润总额 万元 .38
4 年均净利润 万元 .54
5 年均增值税 万元 .77
6 年均城建费及附加 万元 57.33
7 年均所得税 万元 .85
8 项目定员 人
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.16%
2 项目投资利税率 % 31.81%
3 税后财务内部收益率 % 15.56%
4 税前财务内部收益率 % 22.23%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,.86
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,.42
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.38
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.15
9 盈亏平衡点 % 47.45%
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
化纤是工业生产和社会生活最为重要的材料之一，化纤产业的绿色制造水平折射着一国清洁生产的能力。当前，世界化纤行业加速向更加环保、绿色方向转型，我国是世界最大的化纤生产国和消费国，巨大的市场需求和生产规模呼唤更加清洁、环保的制造方式，对于化学纤维产业而言，可持续领域将存在很多机会，循环经济、减少废弃物将是未来发展的关键。据不完全统计，年中国聚酯总产能达万吨，同比增速达9.15%，与此同时，其废旧品总储量超过1亿吨，不仅对环境造成巨大压力，同时也造成了极大的资源浪费。近年来，坚持绿色发展，全面节约资源，加大再生资源的综合利用，坚持绿色、低碳、循环发展已成为社会共识，而随着聚酯消费量的增加和人们环保意识的增强，聚酯废料回收利用越来越受到重视，一方面利用聚酯废料生产再生聚酯纤维，可降低成本，减少石油消耗，提高经济效益，对化纤行业可持续发展具有重要意义，年庆祝新中国成立70周年国庆大阅兵的红地毯便是由再生涤纶纤维织造，共消耗掉40余万个废旧矿泉水瓶，作为循环经济的一部分，再生聚酯行业的发展是利国利民的。另一方面做为原生聚酯的补充产品，在价格优势下，低端应用领域使用量还是比较多的。